Részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről

 

Az államháztartásról szóló 1993. évi XXXVIII . törvény 50/A. § (4) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.”
Fenti kötelezettségemnek eleget téve az alábbi tájékoztatást adom.
Apátfalva Község Önkormányzatának 2010. I. félévi gazdálkodásának teljesített adatai az I. féléves beszámoló alapján.
Adatok e Ft-ban

Sorsz.
Bevételek
2010. évi mód. előirányzat
2010. 06. 30. teljesítés
Teljesítés
%-ban
1.
Intézményi működési bevételek
21.537
12.384
57,5
2.
Fordított ÁFA bevétel
---
24.145
0
3.
Helyi adók (kommunális + iparűzési)
26.500
15.659
59,09
4.
Átengedett központi adók
 
 
 
 
- SZJA helyben maradó része
16.915
9.185
54,3
 
- Jövedelemkülönbség mérséklése
91.905
49.905
54,3
 
- Gépjárműadó
11.500
5.698
49,54
 
- Termőföld bérbeadás utáni adó
500
---
0
5.
Bírság, pótlék
620
269
43,38
6.
Egyéb sajátos bevételek (lakbér)
1.250
666
53,28
7.
Működési bevételek összesen (1-5)
170.727
117.911
69,06
8.
Normatív állami hozzájárulás
151.417
84.455
49,53
9.
Szociális célú normatív hozzájárulások
91.168
70.680
81,88
10.
Központosított előirányzat
45.280
44.936
77,52
11.
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása
16.453
14.396
87,49
12.
Költségvetési támogatás felh. bevételi részére
19.671
9.800
49,82
13.
Költségvetési támogatás összesen (8.12)
323.989
224.267
69,2
14.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
7.563
790
10,44
15.
Támogatásértékű működési bevételek
66.251
39.937
60,28
16.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
149.005
133.972
89,91
17.
Forráshiány
56.364
---
0
18.
Felhalmozási hitel
40.000
---
0
19.
Bevételek összesen
813.899
516.877
63,5

                                  
  

Sorsz.
Kiadások
2010. évi mód. előirányzat
2010. 06. 30. teljesítés
Teljesítés
%-ban
1.
Személyi jellegű juttatások
267.426
139.152
52,03
2.
Munkaadót terhelő járulékok
72.157
37.892
52,51
3.
Dologi jellegű kiadások
149.184
70.372
47,17
4.
Felhalmozási kiadások
235.514
157.520
66,88
5.
Szociális ellátások
63.054
48.748
77,31
6.
Véglegesen átadott pénzeszközök
23.564
14.454
61,33
7.
Hitelek kamatai
3.000
762
25,4
 
Tárgyévi kiadások összesen
813.899
468.900
57,61

 
 
Szállítói tartozása, értékpapír állománya az önkormányzatnak nincs.
Rendelkezésre álló beruházási hitelkeret: 20.000 e Ft.
Több éves kihatással járó kötelezettség az önkormányzatnak a Közkincs hitel, melynek a törlesztése 2025. december 15-én jár le.
A Közkincs hitel jelenlegi tőkeállománya 17.391.305,-Ft.
 
Folyamatban lévő beruházások, felújítások:
 
1.) Járdaépítés Apátfalván    
   Pénzügyi forrás
      Önerő                             961.740,-Ft
       TEKI                                     8.655.651,-Ft
       Összesen:                  9.617.391,-Ft
Fel nem használt összeg:    440.700,-Ft
Támogatás elszámolásának határideje 2010. 11. 30.
 
 
2.) DAOP-4.1.3-A-2008-0025 sz. pályázat Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítása
            Pénzügyi forrás
                Önerő                      2.632.161,-Ft
                 Támogatás             23.689.446,-Ft
                 Összesen              26.321.607,-Ft
      Fel nem használt összeg:   1.238.600,-Ft
      Támogatás felhasználásának határideje 2010. 11. 30.
 
 
3.) DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0039 Apátfalva Dózsa György Iskola infrastrukturális fejlesztése
           Pénzügyi forrás
               Önerő                       16.218.737,-Ft
               Támogatás              145.800.000,-Ft
               Összesen                 162.018.737,-Ft
      Fel nem használt összeg:      3.197.830,-Ft
      A támogatás felhasználásának határideje 2010. 12. 31.
 
4.) DAOP-3.1.5-09/A-2-2010-0522 sz. Dózsa György Általános Iskola pályázata „Aki meg akar tenni valamit, talál ró módot, aki nem, az talál kifogást”. című pályázaton. 7.936.338,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az iskola.
Pályázati előleg címén 08. 23-án 1.984.084,-Ft érkezett az önkormányzat „elkülönített” számlájára.
 
 
 
 
„Makó város és térsége szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására” EU támogatással megvalósuló projekt érdekében, a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulásnak fizetendő hozzájárulás községünk esetében az Apátfalvára eső beruházási összköltség 12,6 %-a lesz.
 
A 2010. évben megnyert pályázataink, melyeknek a beruházása még nem kezdődött el:
 
1.) „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” című pályázat az Önkormányzati Minisztérium finanszírozásával
             Pénzügyi forrás 
             Önerő                            1.333.333,-Ft
             Támogatás                  12.000.000,-Ft (mely összeg kiutalásra került az önkormányzat számlájára)
             Összesen                    13.333.333,-Ft
        A támogatás elszámolásának határideje: 2011. július 30.
 
 
2.) DAOP-2009-4.1.1/A sz. pályázat „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, járó beteg szállítás korszerűsítése
           Pénzügyi forrás
           Önerő                           1.725.564,-Ft
           Támogatás                   32.785.716,-Ft
           Összesen                      34.511.280,-Ft
      A támogatás elszámolásának határideje: 2011. 09. 01.
 
 
3.) „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” pályázat az FVM Hivatal által kiírt
           Pénzügyi forrás
           Önerő                          18.842.952,-Ft
           Támogatás                   53.340.000,-Ft
           Összesen                     72.182.952,-Ft
       A támogatás elszámolásának határideje: 2011. 12. 31.
 
 
Összegzés: az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, működési hitelállománya szállítói tartozása nincs az önkormányzatnak, az ÖNHIKI támogatással pályázati lehetőségek kihasználásával együtt, további takarékos gazdálkodás mellett az intézmények működése biztosított.
 
 
Apátfalva, 2010. szeptember 29.
 
 
           
 
                                                                                                                       Varga Péter
                                                                                                                      polgármester